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Firma & Finanzen
Schritt 1 von 6
Grundlagen zur Firma und die Zahlen, mit denen wir den Firmenwert berechnen.
Rechtsform * Bitte wählen … Einzelfirma GmbH AG Kollektiv-/Kommanditgesellschaft Andere Bitte dieses Feld ausfüllen.
Aktien- / Stammkapital CHF
Das im Handelsregister eingetragene Kapital (nur bei GmbH/AG).
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Gesellschafter / Aktionäre und Beteiligungsverhältnisse Namen und Anteile in %.
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Falls ja: welche Gesellschaften und wie verbunden? Bitte dieses Feld ausfüllen.
Gründung & Umwandlung Art der Umwandlung Bitte wählen … Einzelfirma → GmbH Einzelfirma → AG GmbH → AG AG → GmbH Andere Bitte dieses Feld ausfüllen.
Kontakt Jahresabschlüsse Gewinn vor Steuern (letztes Jahr) CHF
Aus Ihrer letzten Erfolgsrechnung.
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Wie viel Umsatz macht die Firma im Schnitt pro Jahr? CHF
Durchschnitt der letzten Jahre – die gesamten Einnahmen aus Ihrer Tätigkeit.
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Wie viel davon ist wiederkehrend? CHF
Der Teil, der jedes Jahr ziemlich sicher wieder anfällt (z. B. Service-/Wartungsverträge, Abos, Stammkunden mit Folgeaufträgen).
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Anteil wiederkehrender Umsatz (wird automatisch gerechnet) 0 %
Was ist Ihre Firma wert? (stille Reserven) «Stille Reserven» heisst einfach: Etwas ist in der Buchhaltung tiefer eingetragen, als es wirklich wert ist – z. B. eine Maschine, ein Fahrzeug oder ein Gebäude, das schon abgeschrieben ist, aber noch einen echten Wert hat. Diese «versteckten» Werte gehören zum Firmenwert dazu. Schätzen Sie unten einfach, wie viel MEHR die Sachen wert sind, als in der Buchhaltung steht. Rechnen müssen Sie nichts – die Summe erscheint automatisch. Wenn Sie etwas nicht wissen: einfach leer lassen.
Eigenkapital gemäss Ihrer letzten Bilanz CHF
Diese Zahl steht in Ihrer Bilanz (Total Eigenkapital).
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Mehrwert Warenlager / Vorräte CHF
Ist Ihr Lager mehr wert, als in der Bilanz steht? (Oft wird ⅓ abgezogen – dieser Teil ist eine stille Reserve.)
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Mehrwert angefangene Arbeiten CHF
Bereits geleistete, aber noch nicht verrechnete/verbuchte Arbeiten.
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Mehrwert Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge, IT CHF
Sachen, die mehr wert sind als in der Buchhaltung.
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Mehrwert Betriebsgebäude CHF
Heutiger Marktwert minus Wert in der Bilanz.
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Mehrwert Wertschriften / Finanzanlagen CHF
Aktien, Fonds usw. – mehr wert als verbucht.
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Mehrwert Beteiligungen CHF
Anteile an anderen Firmen – mehr wert als verbucht.
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Zu hohe / nicht mehr benötigte Rückstellungen CHF
Rückstellungen, die es eigentlich nicht mehr braucht.
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Steuersatz der Firma auf den Gewinn (ungefähr) %
Meist 12–18 %. Wenn Sie es nicht wissen: leer lassen.
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Grober Firmenwert (Substanzwert)
Total stille Reserven CHF 0
./. latente Steuern (50 % des Steuersatzes) CHF 0
Geschätzter SubstanzwertEigenkapital + stille Reserven − latente Steuern CHF 0
Unverbindliche Zwischenrechnung als Orientierung. Die massgebende Bewertung (Substanz-, Ertragswert und Praktikermethode) erstellt B managed nach Prüfung Ihrer Unterlagen.
Nicht betriebsnotwendiges Vermögen bezeichnen Diese Positionen werden aus dem Betrieb herausgerechnet und separat bewertet – je Position Buch- und Verkehrswert.
+ Position hinzufügen Löhne (für die Firmenbewertung) Für die Bewertung schauen wir, ob die Löhne normal (marktüblich) sind. Wichtig ist der Lohn des Inhabers sowie von mitarbeitenden Angehörigen (z. B. Ehepartner) und der Geschäftsleitung. Ist ein Lohn zu tief oder zu hoch, rechnen wir das um. Tragen Sie den tatsächlichen und – falls anders – den üblichen Lohn ein.
Massgebende Löhne (Inhaber, Angehörige, GL) Pro Person: Bezug, Pensum, tatsächlicher Lohn und marktüblicher Lohn p.a.
+ Person hinzufügen Falls ja: welche Leistungen und geschätzter Gegenwert p.a.? Bitte dieses Feld ausfüllen.
Nicht betriebsnotwendige / ausserordentliche Ausgaben bezeichnen Aufwände, die nicht dem Betrieb dienen (z. B. private Kosten über die Firma, einmalige Sonderaufwände). Sie werden bei der Bewertung wieder zum Gewinn dazugerechnet.
+ Ausgabe hinzufügen Steuern Ein «Ruling» ist eine Anfrage ans Steueramt, mit der man im Voraus verbindlich klärt, wie etwas besteuert wird. Dafür brauchen Sie jetzt keine zusätzlichen Unterlagen – die folgenden Angaben genügen.
Markt, Strategie & Recht
Schritt 2 von 6
Wie steht die Firma im Markt, wie ist sie aufgestellt und sind die rechtlichen Grundlagen in Ordnung?
Markt & Kunden Was macht Ihre Firma besonders / stark? Ihre wichtigsten Vorteile gegenüber der Konkurrenz.
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Planung & Digitales Grössere Risiken oder Chancen für die Zukunft? z. B. neue Vorschriften, Technikwandel, Fachkräftemangel.
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Verträge & Recht Falls ja: kurz beschreiben. Bitte dieses Feld ausfüllen.
Falls ja: worum geht es und wie hoch ist der Betrag? Bitte dieses Feld ausfüllen.
Führung & Personal
Schritt 3 von 6
Wie ist die Firma heute geführt, und wie sieht die Alters- und Wissensstruktur der Schlüsselgremien aus?
Wer führt die Firma heute operativ – und wie stark hängt der Betrieb an dieser Person? Kurz beschreiben (Rolle, Abhängigkeit).
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Verwaltungsrat / oberste Führung Mitglieder Verwaltungsrat (bzw. oberste strategische Führung) Pro Person: Name, Funktion, Jahrgang, Pensum und geplanter Rückzug.
+ Mitglied hinzufügen Geschäftsleitung Mitglieder Geschäftsleitung Pro Person: Name, Funktion, Jahrgang, Pensum und geplanter Rückzug.
+ Mitglied hinzufügen Schlüsselmitarbeitende Schlüsselmitarbeitende (Wissens-/Kundenträger) Personen, deren Weggang ein Risiko wäre – inkl. Lohn, Zusatzleistungen und Zugehörigkeit.
+ Person hinzufügen
Organisation & Vorschriften
Schritt 4 von 6
Wie gut ist die Firma organisiert und abgesichert? Ordnung bei Unterlagen, Datenschutz und Vorschriften macht die Firma stabiler und leichter übergebbar.
Datenschutz Datenschutz (Gesetz «revDSG») heisst: Regeln für den richtigen Umgang mit Personendaten von Kunden und Mitarbeitenden.
Firmenunterlagen Firmenunterlagen hochladen Falls vorhanden – z. B. Statuten, Aktionärsvertrag, Organigramm, Reglemente.
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Letzte Kontrollen (AHV, Steuern, MWST) Noch offene Perioden können zu Nachforderungen führen und sind für die Risikoeinschätzung wichtig.
Investitionen Welche grösseren Anschaffungen sind in den nächsten 5 Jahren nötig? Kurz auflisten, mit ungefährem Betrag.
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Risiken & Bewilligungen Falls ja: welche – und kann man sie an einen Nachfolger übertragen? Bitte dieses Feld ausfüllen.
Falls ja: welche und wann? Bitte dieses Feld ausfüllen.
Falls ja: kurz beschreiben (z. B. grösster Kunde = X % Umsatz). Bitte dieses Feld ausfüllen.
Risikofähigkeit Unternehmer
Schritt 5 von 6
Wie stark hängt der Inhaber persönlich und finanziell an der Firma – und ist die private Vorsorge geregelt? Das beeinflusst das Risikoprofil der Firma direkt.
Finanzielle Unabhängigkeit Vorsorge & Nachlass (Vorsorge+) «Nachlass» = was einmal an Ehepartner und Erben weitergegeben wird. Die folgenden Dokumente regeln, was passiert, wenn Sie ausfallen oder sterben.
Notfall & «Probesterben» Beim «Probesterben» wird durchgespielt, ob die Firma einen plötzlichen Ausfall des Inhabers übersteht – sind Stellvertretung, Zugriffe, Vollmachten und Unterlagen im Ernstfall bereit?
Persönliches
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